Программы

Скачать

Цены

АБП Отчетность - это:

АБП Отчеты
АБП Своды

Особенности работы с некоторыми формами.

Чтобы делать меньше работы и правильно выгружать отчеты в Электронный бюджет и Аксиок (согласно требованиям Судебного департамента) ознакомьтесь с описанием особенностей некоторых форм.

▼ Главная книга

► Перенос данных в другие формы

► Какие могут быть ошибки

Ниже приведены пояснения некоторых ошибок, которые может выдать программа во время загрузки:

Сообщение: Обнаружены неверные коды

Сообщение: Обнаружены дубликаты кодов

Сообщение: После загрузки обнаружены несоответствия

Даже если загрузка прошла без ошибок, прежде чем работать дальше проверьте контрольные увязки для формы "Главная книга". Они могут выявить ошибки, которые могли быть сделаны во время выгрузки из бухгалтерской программы, или во время загрузки в программу АБП Отчеты, или Ваши ошибки в проводках.

Увязка: Итого по счету не равно сумме по КОСГУ

Увязка выдает ошибку если:

если у Вас ошибки в проводках
если бухгалтерская программа выгрузила Главную книгу в Excel с ошибками
если Вы указали неправильный порядок сортировки в настройках выгрузки в бухгалтерской программе

Ошибки загрузки

Если после выгрузки в форме вообще нет данных:

Значит что-то не так с кодами в Excel, например Вы не указали во время выгрузки КФО (для 1С):

После загрузки обнаружены несоответствия

Одна из проверок правильно ли загрузилась Главная книга – это сверка итоговых строк в программе и в Excel. Программа это делает, и если обнаруживает расхождения, сообщает:

Если Вы нажмете "Да", откроется копия загружаемого файла, в которой будут отмечены все ошибки и показана разница между значениями в форме и в Excel:

Если других сообщений об ошибках при этом программа не выдавала, значит надо проверить увязки, они покажут, в чем ошибка:

Если сумма разниц по всем увязкам равна разнице между итоговыми строками в форме и в Excel, значит, ошибку надо искать в Excel (см. ниже).

Обнаружены неверные коды

Если в файле встречается неверный код, программа выдает ошибку с указанием кода и номера строки в Excel. Например, если отсутствует КОСГУ:

После того, как Вы закроете сообщение, его можно будет открыть, не запуская снова загрузку. Для этого выполните пункт меню Файл | Импорт | Ошибки последней загрузки из Excel:

Ошибки сохраняются отдельно для каждой формы и подформы.

Обнаружены дубликаты кодов

Если Вы загружаете Главную книгу с промежуточными итогами, программа может загрузить данные неверно (в некоторых случаях программа не может определить реальные данные в строке или это промежуточный итог). Если программа не уверена, что правильно загрузила данные, она выдаст ошибку "Обнаружены дубликаты кодов".

Например, если для какого-то счета в одних проводках Вы ставите КОСГУ, а в других - "000":

В случае, показанном на рисунке, действительно имеет место ошибка в учете, которую надо исправить.

Сообщение "Обнаружены дубликаты кодов" не обязательно означает ошибку.

Если программа не выдала сообщения:

Значит, итоги идут.

Проверьте увязки, если увязок "Контроль загрузки" нет, значит, Главная книга загрузилась правильно.

Программа правильно интерпретировала повторяющиеся коды.

Тем не менее, повторяющихся кодов быть не должно, если в выгруженном из бухгалтерской программы файле коды повторяются, обратитесь к поставщику бухгалтерской программы за исправлением:

Увязка "Итого по счету не равно сумме по КОСГУ"

Ошибки в проводках

Частая ошибка, когда в одних проводках по счету указан КОСГУ, а в других нет:

На то, что это Ваша ошибка указывают две строки с нулевым КОСГУ и наличие строк с ненулевым КОСГУ. Вам необходимо исправить проводки, либо, если этот счет ни на что в программе не влияет просто отключить увязку, написать в комментарии что счет в программе не используется (чтобы не забыть, почему отключили).

Если ошибка не в проводках, то будут либо все строки по коду с нулевым КОСГУ, либо только одна.

Главная книга в Excel с ошибками

Приведем пример, когда ошибка была из-за неправильного формирования Главной книги бухгалтерской программой. На рисунке видно, что только одна строка с нулевым КОСГУ:

Значит, ошибка была либо во время загрузки (программа АБП Отчеты загрузила не все строки), либо во время выгрузки (бухгалтерская программа выгрузила не все строки).

Чтобы узнать, кто ошибся, смотрим и считаем руками "главную" в Excel. в нашем примере, видим ту же ошибку:

Значит, ошиблась бухгалтерская программа, выгружая в Excel, и Вам необходимо обратиться к поставщику бухгалтерской программы.

Неправильный порядок сортировки

Если Вы сортируете Главную книгу сначала по Коду счета, это удобно для визуального просмотра. Но тогда, например, в 1С промежуточные итоги перемешаются, и программа не сможет определить промежуточный это код или реальные данные. Например, программа выдает следующую увязку:

Открываем Excel и видим, что сортировка идет по счету, а не по КБК, и оборотов по этому коду тоже нет:

Делаем правильную сортировку и не можем найти ошибочный код. Тогда ищем нужный счет и сумму и видим, что этого кода вообще нет:

Делаем вывод, что 1С, если поставить сортировку не в том порядке, в котором идут разряды номера счета бюджетного учета добавляет "левые" коды, которые мешают правильной загрузке.

В раздел "Доходы" попал расходный счет или наоборот

В Главной книге строки не разделены на доходные и расходные. Программа определяет по коду бюджетной классификации, в какой раздел "Доходы" или "Расходы" загрузить строку из файла и может допустить ошибку. Поэтому после загрузки в специальный раздел "1б. Доходы/Расходы" отбираются строки уже на основании кода счета. Если строка в разделе "Доходы" содержит код счета, который может быть только расходным или строка в разделе "Расходы" содержит код счета, который может быть только доходным, такая строка отбирается в раздел "1б. Доходы/Расходы", и если раздел "1б Доходы/Расходы" не пуст, Вы получите ошибку:

Вам необходимо определить, ошибку допустила программа при загрузке или Вы в проводках. Первые три символа кода во внимание не берите, это Глава, которую программа подставляет сама (в файле Глава не указывается). А по остальным символам определяем, что в данном случае первые четыре символа "0305" это раздел/подраздел расходного кода, а счет 140110 – это доходный счет. Значит ошибка в проводке.